Die NASDAQ100-Futures (CME: NQ) gaben die erzielten Gewinne wieder ab, nachdem sie bei 13.345 Punkten einen neuen Höchststand für 2023 erreicht hatten.

Befürchtungen über eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums kamen auf, nachdem sich die Neueinstellungen im privaten Sektor verlangsamten, die Zahl der offenen Stellen zurückging und die Produktionstätigkeit ein Drei-Jahres-Tief erreichte. Die Märkte warten nun auf die Non-Farm-Payrolls am Freitag, die Aufschluss darüber geben werden, ob die Inflation auf einen sich abschwächenden Arbeitsmarkt zurückgeht oder umgekehrt.

Technische Analyse

Die NASDAQ100-Futures haben sich in den letzten Wochen aufgrund der Nachfrage nach Risikoanlagen nach oben bewegt, was dazu führte, dass die Kurse über dem gleitenden 100-TageDurchschnitt notierten. Die Unterstützung wurde bei 12.635 gebildet, während die Ablehnung der Marke von 13.345 einen Widerstand darstellte.

Der Kurs ist bisher bis zum 50 %-Fibonacci-Retracement-Level zurückgegangen, wo eine Seitwärtskonsolidierung im Gange ist, während Bullen und Bären um die dominierende Richtung kämpfen. Hält das 50 %-Retracement-Level als Unterstützung, ist eine Umkehr wahrscheinlich, wobei das Niveau von 13.345,00 als interessantes Niveau für einen Bullen-Fall gekennzeichnet ist.

Sollten jedoch bärische Trader den Markt überfallen wollen, könnte ein Ausbruch unter die 12.990-Marke bei hohen Volumina einen wahrscheinlichen Abwärtstrend bestätigen, so dass die 12.635-Marke für die Bären von Interesse sein könnte.

Zusammenfassung

Der Höhepunkt der Woche, die US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls, NFP), werden die Trader auf die Folter spannen, um festzustellen, wo die Inflation und die Federal Reserve in ihrer komplizierten Beziehung stehen. Sollten die NFPs im Einklang mit anderen Wirtschaftsdaten in dieser Woche Anzeichen von Schwäche zeigen, könnten die NASDAQ100-Futures eine Aufwärtsdynamik erfahren, da eine weitere Zinserhöhung für die Fed immer weniger eine Verpflichtung darstellt. Die wichtigste Marke, die es zu beobachten gilt, ist die 12.990 Punkte-Marke, da sie die bullische oder bärische Stimmung bestimmen könnte.

Quellen: Reuters, TradingView