Después de tres días consecutivos de pérdidas, el NASDAQ100 Futures (CME: NQ) subió 1.96% en la sesión de negociación del jueves. Los operadores se volvieron optimistas luego de la caída más pronunciada de lo esperado en la inflación al productor, acompañada por un mercado laboral más débil.

Prevalecieron las expectativas de una pausa en las tasas de la Fed hacia el cierre del año, lo que dejó a las acciones tecnológicas sensibles a las tasas con espacio para maniobrar al alza, mientras que el dólar cayó a un mínimo de un año. Las acciones tecnológicas, incluidas Apple, Amazon y Microsoft, se encontraban entre las principales ganadoras, lo que hizo que los futuros subieran. Los traders cambiarán su enfoque a las ventas minoristas de EE. UU. de hoy mientras determinan si el gasto del consumidor está convergiendo con la tendencia a la baja en la inflación y la debilidad del mercado laboral.

Técnicos

Los alcistas de NASDAQ100 Futures han respaldado diligentemente el precio por encima de la proporción áurea de retroceso de Fibonacci de 61.80% en el nivel de 12906.75, ya que buscan mantener una fortaleza en la dirección del mercado. La resistencia se estableció en el nivel 13345.00 luego de un rechazo que condujo a un retroceso.

Los volúmenes se han desplomado antes de los datos económicos clave que se avecinan, formando una consolidación dentro de un patrón rectangular. Es probable que los alcistas tengan la ventaja respaldados por los fundamentos y se sientan tentados a subir el índice, con el nivel de 13345.00 señalado como un nivel probable de interés. Una ruptura por encima del patrón de rectángulo en grandes volúmenes podría validar la acción del precio al alza.

Alternativamente, los operadores bajistas verán el nivel de 12906.75 como un objetivo probable si los alcistas tienen un peso excesivo dentro del período de consolidación. Una ruptura de alto volumen por debajo del patrón de rectángulo podría indicar una pierna hacia abajo.

Resumen

El soporte y la resistencia del patrón de consolidación serán clave para definir el sentimiento y la dirección probable que tomará el índice. Sin embargo, es probable que los operadores esperen las ventas minoristas en previsión de la futura dirección de la tasa de interés de la Reserva Federal. Si las ventas minoristas se enfrían por debajo de las expectativas, los futuros NASDAQ100 podrían avanzar, ya que las acciones tecnológicas se benefician de una mayor probabilidad de una pausa en las tasas a corto plazo.

Fuentes: Reuters, TradingView