Trader der NASDAQ100-Futures (CME: NQ) zogen sich im Vorfeld der wichtigen US-CPI- und Kerninflationsdaten an die Seitenlinie zurück. In der Vorwoche endete eine dreiwöchige Gewinnserie, da die Trader den Arbeitsmarktbericht sowie die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor und das verarbeitende Gewerbe verdauten.

Die US-Zins-Futures preisen nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 71% eine weitere Zinserhöhung der Federal Reserve um 25 Basispunkte bei der anstehenden Entscheidung im Mai ein. Die Kurse der NASDAQ100-Futures dürften nach unten gedrückt werden, wenn die Kreditkosten weiter steigen und die mittelfristigen Gewinn- und Wachstumsaussichten für Aktien belasten.

Technische Analyse

Der NASDAQ100 befindet sich in einem Aufwärtstrend und notiert über dem gleitenden 100-TageDurchschnitt. Unterstützung und Widerstand liegen bei 12.635 bzw. 13.345 Punkten.

Nach der Ablehnung des Widerstandsniveaus fiel der Index in Richtung des 50 %-Fibonacci Retracement-Levels bei 12.990. Das 50 %-Retracement-Level diente ein zweites Mal als Unterstützung. Dieses könnte für Trader die entscheidende Marke sein, ob sie durchbrochen wird oder nicht.

Sollte der Preis unter hohem Volumen unter dieses Niveau fallen, könnte dies das Ende der bullischen Trader bedeuten, die dieses Niveau als Unterstützung für die bärischen Trader halten. Die Bären werden wahrscheinlich das Niveau von 12.635 mit Interesse beobachten, wenn sie sich dem Abwärtstrend anschließen.

Wenn die Marke von 12.990 als Unterstützung erhalten bleibt, könnten die bullischen Trader dazu verleitet werden, den Index nach oben zu treiben, wobei die Marke von 13.345 als wahrscheinliches Niveau von Interesse ist.

Zusammenfassung

Für den Rest der Woche wird die Reaktion des Marktes auf die Inflationsdaten der Haupttreiber sein. Sollte sich die Inflation im Einklang mit dem Abwärtstrend des ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor sowie einem gedämpften Arbeitsmarkt abschwächen, könnte der NASDAQ aufgrund der gestiegenen Risikobereitschaft etwas Rückenwind erhalten, da die Erwartungen einer weiteren Zinserhöhung nachlassen.

Quellen: Reuters, TradingView