Nach drei Verlusttagen in Folge stieg der NASDAQ100-Future (CME: NQ) am Donnerstag um 1,96 %. Trader zeigten sich optimistisch, nachdem die Erzeugerinflation in Verbindung mit einem schwächeren Arbeitsmarkt stärker als erwartet zurückgegangen war.

Die Erwartung einer Zinspause seitens der Federal Reserve gegen Ende des Jahres setzte sich durch und ließ den zinssensitiven Technologie-Aktien Spielraum nach oben, während der USD auf ein Jahrestief fiel. Technologie-Aktien, darunter Apple, Amazon und Microsoft, gehörten zu den größten Gewinnern und trieben die Futures nach oben. Trader werden ihr Interesse heute auf die USEinzelhandelsumsätze richten, um zu sehen, ob die Verbraucherausgaben mit dem Abwärtstrend der Inflation und der Schwäche des Arbeitsmarktes in Einklang stehen.

Technische Analyse

Die Bullen im NASDAQ100-Future haben den Kurs oberhalb des 61,80 %-Fibonacci-RetracementLevels bei 12.906,75 unterstützt und versuchen, die Marktrichtung beizubehalten. Nach einer Ablehnung, die zu einem Retracement führte, wurde der Widerstand bei 13.345,00 Punkten erreicht.

Die Volumina sind im Vorfeld wichtiger Wirtschaftsdaten zurückgegangen und bilden eine Konsolidierung innerhalb eines Rechteckmusters. Die Bullen dürften aufgrund der Fundamentaldaten die Oberhand behalten und den Index nach oben treiben, wobei die Marke von 13.345,00 als wahrscheinliches Niveau von Interesse ist. Ein Ausbruch aus dem Rechteckmuster bei hohem Volumen könnte den Aufwärtstrend bestätigen.

Alternativ könnten Trader, die auf fallende Kurse setzen, den Wert von 12.906,75 als wahrscheinliches Ziel in Betracht ziehen, wenn die Bullen während der Konsolidierungsphase übergewichtet sind. Ein Durchbruch unter das Rechteckmuster bei hohem Volumen könnte ein Zeichen für eine Abwärtsbewegung sein.

Zusammenfassung

Die Unterstützungs- und Widerstandsbereiche des Konsolidierungsmusters werden entscheidend für die Stimmung und die wahrscheinliche Richtung des Index sein. Trader werden jedoch wahrscheinlich die Einzelhandelsumsätze abwarten, um die zukünftige Richtung der Federal Reserve zu erfahren. Sollten die Einzelhandelsumsätze hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnte der NASDAQ100-Future zulegen, da Technologiewerte von einer höheren Wahrscheinlichkeit einer Zinspause in naher Zukunft profitieren.

Quellen: Reuters, TradingView