Los futuros NASDAQ 100 (CME: NQ) se vieron impulsados por segunda semana consecutiva tras el regreso del mercado al sentimiento de riesgo. El NASDAQ100 Futures ganó 7,71% en la quincena debido a que el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años, visto como un indicador de los costos de endeudamiento, se desplomó a un mínimo de 6 meses de 3,28%.

Impulsar el índice fue la esperanza restaurada en el sector bancario después de que First Citizens BancShares Inc. anunciara un acuerdo de compra de Silicon Valley Bank (SVB), la segunda mayor quiebra bancaria desde la crisis financiera mundial de 2008.

Técnicos

El NASAQ100 Futures ha estado subiendo durante dos semanas seguidas. El soporte y la resistencia se establecieron en los niveles 12530.00 y 13078.25, respectivamente. La proporción áurea de retroceso de Fibonacci 61.80% en el nivel 12739.25 juega un papel crucial en la definición del sentimiento del mercado, ya que actualmente se mantiene como un nivel de soporte significativo.

Una ruptura de alto volumen por debajo del nivel de la Proporción Dorada de 12739.25 podría indicar un impulso alcista vacilante y el comienzo de una posible etapa bajista. Es probable que los bajistas apunten al nivel de 12530.00 si se comprometen a bajar el índice.

Alternativamente, el nivel de 12739.25 podría presentar un nivel de soporte válido para comprar si los operadores alcistas mantienen el mercado por encima del nivel. Es probable que los alcistas miren con interés el nivel de 13078.25 mientras buscan extender la tendencia alcista.

Resumen

Los operadores estarán muy atentos a los desarrollos del sector bancario, ya que podría generar volatilidad a corto plazo. Además, el índice PCE de EE. UU., el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, será el momento más esperado de la semana. Si la inflación disminuye, podría reforzar las apuestas de una pausa, que el 74.5% de los traders esperan actualmente, según la herramienta CME FedWatch. El nivel de 13078.00 es probable si la inflación se desacelera.

Fuentes: Reuters, herramienta CME FedWatch, TradingView