Die Stimmung an den US-Märkten verbesserte sich am Mittwoch, nachdem Jerome Powell an seiner disinflationären Sichtweise festhielt. Die Äußerungen von Vertretern der US-Notenbank reichten jedoch aus, um die positive Blase platzen zu lassen, da sie darauf hindeuteten, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Zinserhöhungen in naher Zukunft pausieren werden. Der Nasdaq Composite und der S&P 500 fielen im Mittwochshandel um 1,7 % bzw. 1,1 %, während die Dow Jones-Futures (CBOT: YM) weiterhin seitwärts tendierten und den Tag mit einem Minus von 0,6 % beendeten.
Die Futures erhielten am Mittwoch nachbörslich etwas dringend benötigte Unterstützung in Form eines positiven Gewinns von Disney. Die Aktie stieg nachbörslich um 6 %, so dass die Dow Jones-Futures einen Teil ihrer Verluste vom Mittwoch wieder aufholen konnten. Die Signale für den Zustand der Wirtschaft sind jedoch nach wie vor unklar, wobei die mit Spannung erwarteten Inflationszahlen möglicherweise der Katalysator für eine Richtungsänderung sein könnten.
Technische Analyse
Auf dem Futures-Markt bildet sich ein Rechteck heraus, da der Markt weiterhin vorsichtig agiert. Der Widerstand ist um die Marke von 34.107 zu sehen, da die Bullen noch nicht zuversichtlich genug sind, um einen bedeutenden Aufwärtstrend durchzusetzen. Aber auch die Bären sind nicht in der Lage, eine Dynamik zu entwickeln, da der Markt starke Anzeichen einer Unterstützung bei 33660 aufweist. Die Futures handeln in der Nähe des gleitenden 50-Tage-Durchschnitts, wobei der RSI kein richtungsweisendes Momentum anzeigt. Sollte es vor der Veröffentlichung der Daten am Dienstag zu einem Ausbruch über 34.107 kommen, könnten die Futures diesen Widerstand erneut testen. Mit der Unterstützung durch eine möglicherweise unter den Konsenswerten liegende Inflation könnten die Bullen jedoch nach oben drängen und ein gewisses Momentum in Richtung der Marke von 34.359 entwickeln. Sollte die Inflation hinter den Konsenswerten zurückbleiben, ist ein Ausbruch nach unten möglich, da der Markt mit einer aggressiveren Haltung der Fed rechnen könnte. Ein Ausbruch unter die Marke von 33.660 könnte die Futures dazu zwingen, nach Unterstützung bei 33.355 Ausschau zu halten.
Angesichts der Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung am Donnerstag könnten Händler jedoch auch nach einem möglichen kurzfristigen Handel innerhalb des Rechteckmusters Ausschau halten. Sollten die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung höher als erwartet ausfallen, wäre ein Aufschwung bis auf 34.212 möglich, während eine niedriger als erwartete Statistik die Futures auf 33.989 und 33.837 drücken könnte.
Zusammenfassung
Es ist möglich, dass jede Richtungsbewegung bei den Dow Jones-Futures in den nächsten Tagen vor dem Inflationsbericht am Dienstag erneut getestet wird. Sowohl die Bullen als auch die Bären am Markt warten auf die Bestätigung ihrer Ansichten. Der Bericht über die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung im Laufe des Tages könnte auch für kurzfristige Händler innerhalb des Konsolidierungsrechtecks von Interesse sein, da eine höher als erwartet ausgefallene Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung den Futures einen Aufwärtsimpuls bis 34.212 geben könnte, während niedriger als erwartet ausgefallene Zahlen die Futures möglicherweise auf die Unterstützung bei 33989 und 33.837 drücken könnten.
Quellen: Koyfin, TradingView, Investor's Business Daily
