Die Dow-Jones-30-Futures (CME: YM) konnten gegenüber den Tiefstständen vom Freitag beachtliche 2,56% verzeichnen, da die Rückkehr der Risikostimmung die Risikoanlagen nach oben trieb.

Das Schlimmste der Krise im Bankensektor scheint überstanden zu sein, da die größeren Banken und Behörden die Branche in die Schranken weisen. Der aktuellste Schritt in diesem Sektor war die Übernahme der Kredite und Einlagen der Silicon Valley Bank durch First Citizens BancShares.

Trader werden in dieser Woche den US-Arbeitsmarktbericht und den PCE-Index, den bevorzugten Inflationsindikator der Federal Reserve (Fed), genau beobachten, um Anzeichen dafür zu erkennen, ob die Fed ihren Zinserhöhungspfad fortsetzen wird.

Technische Analyse

Die Dow-Jones-30-Futures wurden in einer Schwankungszone mit rückläufigem Volumen gehandelt. Bullen und Bären streiten sich derzeit wahrscheinlich um die Kontrolle des Marktes. Unterstützung und Widerstand liegen bei 31.891 bzw. 32.990 Punkten.

Da die Bullen die Oberhand haben, dürfte sich der Kurs auf den Widerstand bei 32.990 zubewegen. Bullische Händler werden die 32.990er-Marke wahrscheinlich als Take-Profit-Niveau betrachten. Bricht der Kurs bei hohen Volumina über die 32.990er-Marke aus, könnte dies ein Zeichen für zinsbullischen Enthusiasmus sein und den Index nach oben treiben. In diesem Fall wäre das nächste wahrscheinliche Niveau von Interesse die Marke von 33.495.

Sollten hingegen bärische Trader darauf aus sein, hoch zu verkaufen, dürfte die Marke von 32.990 ein attraktives Verkaufsniveau darstellen, nachdem die Marke mit dem Überangebot abgelehnt wurde. Für bärische Händler dürfte die Unterstützung bei 31.891 ein interessantes Ziel sein.

Zusammenfassung

Die wichtigsten Faktoren, auf die Trader in dieser Woche achten werden, sind die US-Inflation und die Stärke des Arbeitsmarktes. Da für den PCE-Index auf Monats- und Jahresbasis ein Rückgang prognostiziert wird, dürften die Dow Jones 30 Futures unter Druck geraten, wenn der PCE-Index besser ausfällt als erwartet. Trader könnten einen höheren PCE-Index als Chance für die Fed interpretieren, ihren Kampf gegen die Inflation durch weitere Zinserhöhungen auszuweiten.

Quellen: Reuters, TradingView